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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 12 626.00 | 95.00 | 12 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 213 687.00 | 89 668.00 | 124 019.00 | 213 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 360.00 | 169 379.00 | 9 980.00 | 179 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 329.00 | 294 838.00 | 26 490.00 | 321 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 412.00 | 566 511.00 | 220 900.00 | 787 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 513.00 | | 197 513.00 | 197 513.00 |
BZ Autres créances | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 144.00 | | 375 144.00 | 375 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 555.00 | 566 511.00 | 596 044.00 | 1 162 555.00 |
CU Autres participations | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 845.00 | | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 933.00 | | | 170 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 367.00 | | | 157 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 502.00 | | | 525 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 044.00 | | | 596 044.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 833.00 | | | 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 012.00 | | | 443 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 056.00 | | 1 197 056.00 | 1 197 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 056.00 | | 1 197 056.00 | 1 197 056.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 732.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 520.00 | | | 1 207 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 423.00 | | | 1 194 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 082.00 | | 38 598.00 | 752 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 58 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 787 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 714 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 005.00 | | 38 598.00 | 678 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 008.00 | 25 732.00 | 2 228.00 | 543 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | 238.00 | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 620.00 | 25 494.00 | 2 228.00 | 530 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 197 513.00 | | | 197 513.00 |
VB T. V. A. | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 401.00 | 256 364.00 | 1 037.00 | 257 401.00 |