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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 188.00 | 303.00 | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 213 687.00 | 143 497.00 | 70 190.00 | 213 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 530.00 | 174 881.00 | 101 650.00 | 276 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 393.00 | 292 266.00 | 53 127.00 | 345 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 521.00 | 623 831.00 | 435 690.00 | 1 059 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 402.00 | | 113 402.00 | 113 402.00 |
BZ Autres créances | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 890.00 | | 382 890.00 | 382 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 410.00 | 623 831.00 | 818 579.00 | 1 442 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 547.00 | | 206 547.00 | 206 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
DH Report à nouveau | | -9 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | 23 657.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 70 960.00 | 69 932.00 | | 70 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 406.00 | 234 553.00 | | 289 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 888.00 | 87 788.00 | | 226 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 072.00 | 46 833.00 | | 29 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 557.00 | 137 370.00 | | 93 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 694.00 | 99 275.00 | | 105 694.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 2 138.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 619.00 | 607 957.00 | | 747 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 579.00 | 677 889.00 | | 818 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 130.00 | 476 629.00 | | 567 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 732.00 | 19 552.00 | | 106 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 018.00 | | 323 619.00 | 913 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 116.00 | 1 059 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 116.00 | 835 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 137.00 | | 173 589.00 | 839 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 104.00 | | 150 030.00 | 58 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 577.00 | 33 416.00 | 25 162.00 | 615 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | 412.00 | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 801.00 | 33 004.00 | 25 162.00 | 602 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
VB T. V. A. | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 406.00 | 137 989.00 | 151 417.00 | 289 406.00 |
VI Groupe et associés | 226 888.00 | 226 888.00 | | 226 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 351.00 | 214 764.00 | 1 587.00 | 216 351.00 |
VW T.V.A. | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 547.00 | 567 130.00 | 151 417.00 | 718 547.00 |