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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 12 776.00 | 715.00 | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 213 687.00 | 132 731.00 | 80 956.00 | 213 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 235.00 | 161 477.00 | 17 758.00 | 179 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 373.00 | 308 593.00 | 3 779.00 | 312 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 018.00 | 615 577.00 | 297 441.00 | 913 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 240.00 | | 203 240.00 | 203 240.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 448.00 | | 380 448.00 | 380 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 466.00 | 615 577.00 | 677 889.00 | 1 293 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | | 44 139.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 825.00 | | | -9 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 657.00 | -53 965.00 | | 23 657.00 |
DL TOTAL (I) | 69 932.00 | 46 275.00 | | 69 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 553.00 | 165 351.00 | | 234 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 788.00 | 114 265.00 | | 87 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 833.00 | 16 000.00 | | 46 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 370.00 | 129 789.00 | | 137 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 275.00 | 71 204.00 | | 99 275.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 118.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 957.00 | 496 727.00 | | 607 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 889.00 | 543 001.00 | | 677 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 629.00 | 44 657.00 | | 478 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 552.00 | 98 234.00 | | 19 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 696.00 | | 111 794.00 | 803 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 58 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 913 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 839 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 195.00 | | 110 084.00 | 730 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 724.00 | | 1 710.00 | 57 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 168.00 | 17 551.00 | 1 142.00 | 599 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | 412.00 | | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 804.00 | 17 139.00 | 1 142.00 | 586 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 370.00 | 137 370.00 | | 137 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 203 240.00 | 203 240.00 | | 203 240.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 553.00 | 52 058.00 | 67 767.00 | 134 553.00 |
VI Groupe et associés | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 795.00 | 232 238.00 | 1 557.00 | 233 795.00 |
VW T.V.A. | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 124.00 | 478 629.00 | 67 767.00 | 561 124.00 |