| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 11 952.00 | 1 539.00 | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 213 687.00 | 111 199.00 | 102 487.00 | 213 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 608.00 | 158 661.00 | 23 947.00 | 182 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 002.00 | 303 987.00 | 5 015.00 | 309 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 103.00 | 585 799.00 | 193 304.00 | 779 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
BZ Autres créances | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 170.00 | | 371 170.00 | 371 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 273.00 | 585 799.00 | 564 474.00 | 1 150 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 35 194.00 | 13 941.00 | | 35 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 945.00 | 21 253.00 | | 8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 100 239.00 | 91 294.00 | | 100 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 419.00 | 100 728.00 | | 123 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 215.00 | 145 559.00 | | 157 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 092.00 | 98 555.00 | | 106 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 382.00 | 63 921.00 | | 61 382.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 7 295.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 234.00 | 432 059.00 | | 464 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 474.00 | 523 354.00 | | 564 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 646.00 | 367 654.00 | | 401 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 496.00 | 34 164.00 | | 57 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 002.00 | | 18 831.00 | 779 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 730.00 | 779 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 705 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 815.00 | | 18 831.00 | 704 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 132.00 | 26 396.00 | 18 730.00 | 578 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 412.00 | 380.00 | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 213.00 | 25 984.00 | 18 350.00 | 566 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 154 618.00 | | | 154 618.00 |
VB T. V. A. | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 795.00 | 238 758.00 | 1 037.00 | 239 795.00 |