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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 11 920.00 | 1 951.00 | 13 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 213 687.00 | 100 434.00 | 113 253.00 | 213 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 867.00 | 164 206.00 | 9 661.00 | 173 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 262.00 | 301 573.00 | 15 689.00 | 317 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 002.00 | 578 132.00 | 200 869.00 | 779 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
BZ Autres créances | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CF Disponibilités | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 484.00 | | 322 484.00 | 322 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 486.00 | 578 132.00 | 523 354.00 | 1 101 486.00 |
CU Autres participations | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 559.00 | | | 145 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
EA Autres dettes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 059.00 | | | 432 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 354.00 | | | 523 354.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 833.00 | | | 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 654.00 | | | 367 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 158.00 | | 1 303 158.00 | 1 303 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 158.00 | | 1 303 158.00 | 1 303 158.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 744.00 | | | 1 310 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 491.00 | | | 1 289 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 412.00 | | 6 111.00 | 787 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 521.00 | 779 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 16 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 611.00 | 704 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 007.00 | | 2 060.00 | 15 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 375.00 | | 4 051.00 | 714 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 511.00 | 26 142.00 | 14 521.00 | 566 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 626.00 | 204.00 | 910.00 | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 886.00 | 25 938.00 | 13 611.00 | 553 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 132 231.00 | | | 132 231.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 728.00 | 52 323.00 | 48 405.00 | 100 728.00 |
VI Groupe et associés | 145 559.00 | 145 559.00 | | 145 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 457.00 | 187 420.00 | 1 037.00 | 188 457.00 |
VW T.V.A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 059.00 | 367 654.00 | 48 405.00 | 416 059.00 |