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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 489.00 | 13 490.00 | | 13 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 213 687.00 | 154 262.00 | 59 424.00 | 213 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 645.00 | 184 640.00 | 83 005.00 | 267 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 178.00 | 295 376.00 | 48 803.00 | 344 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 420.00 | 647 768.00 | 401 652.00 | 1 049 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 220.00 | | 160 220.00 | 160 220.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BZ Autres créances | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 886.00 | | 275 886.00 | 275 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 306.00 | 647 768.00 | 677 538.00 | 1 325 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 547.00 | | 206 547.00 | 206 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 14 860.00 | 13 832.00 | | 14 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 433.00 | 1 028.00 | | -41 433.00 |
DL TOTAL (I) | 29 527.00 | 70 960.00 | | 29 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 113.00 | 289 406.00 | | 236 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 891.00 | 226 888.00 | | 227 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 434.00 | 29 072.00 | | 25 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 313.00 | 93 557.00 | | 93 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 572.00 | 105 694.00 | | 52 572.00 |
EA Autres dettes | 12 688.00 | 3 003.00 | | 12 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 011.00 | 747 619.00 | | 648 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 538.00 | 818 579.00 | | 677 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 326.00 | 567 130.00 | | 511 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 556.00 | 106 732.00 | | 84 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 521.00 | | | 1 059 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 1 049 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 101.00 | 825 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 610.00 | | | 835 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 134.00 | | | 208 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 831.00 | 34 037.00 | 10 101.00 | 623 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | 303.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 644.00 | 33 735.00 | 10 101.00 | 610 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 113.00 | 124 862.00 | 111 251.00 | 236 113.00 |
VI Groupe et associés | 227 891.00 | 227 891.00 | | 227 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 939.00 | 92 352.00 | 1 587.00 | 93 939.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 577.00 | 511 326.00 | 111 251.00 | 622 577.00 |