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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 12 364.00 | 1 127.00 | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 213 687.00 | 121 965.00 | 91 722.00 | 213 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 827.00 | 156 742.00 | 23 085.00 | 179 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 182.00 | 308 097.00 | 1 085.00 | 309 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 696.00 | 599 168.00 | 204 529.00 | 803 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
BN En cours de production de biens | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 473.00 | | 338 473.00 | 338 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 169.00 | 599 168.00 | 543 001.00 | 1 142 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 44 139.00 | 35 194.00 | | 44 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 965.00 | 8 945.00 | | -53 965.00 |
DL TOTAL (I) | 46 275.00 | 100 239.00 | | 46 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 351.00 | 123 419.00 | | 165 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 265.00 | 157 215.00 | | 114 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 789.00 | 122 092.00 | | 145 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 204.00 | 61 382.00 | | 71 204.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 126.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 727.00 | 464 234.00 | | 496 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 001.00 | 564 474.00 | | 543 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 657.00 | 401 646.00 | | 445 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 103.00 | | 32 234.00 | 779 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 57 724.00 | 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 641.00 | | 803 696.00 | 7 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | | 730 195.00 | 7 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 297.00 | | 31 974.00 | 705 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 029.00 | | 260.00 | 58 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 799.00 | 20 444.00 | 7 075.00 | 585 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 952.00 | 412.00 | | 11 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 848.00 | 20 032.00 | 7 075.00 | 573 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
VB T. V. A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 351.00 | 130 281.00 | 32 448.00 | 165 351.00 |
VI Groupe et associés | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 330.00 | 182 233.00 | 1 097.00 | 183 330.00 |
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 727.00 | 445 657.00 | 32 448.00 | 480 727.00 |