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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 546.00 | 209 017.00 | 23 529.00 | 232 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 729.00 | 48 983.00 | 3 747.00 | 52 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 370.00 | 258 000.00 | 27 371.00 | 285 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
BT Marchandises | 201 114.00 | | 201 114.00 | 201 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 656.00 | 17 233.00 | 295 422.00 | 312 656.00 |
CF Disponibilités | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 733.00 | 17 233.00 | 762 500.00 | 779 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 103.00 | 275 233.00 | 789 870.00 | 1 065 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
DG Autres réserves | 98 220.00 | 335 944.00 | | 98 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 582.00 | 62 276.00 | | 82 582.00 |
DL TOTAL (I) | 356 370.00 | 573 787.00 | | 356 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 949.00 | 133 920.00 | | 121 949.00 |
EA Autres dettes | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 501.00 | 212 942.00 | | 433 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 870.00 | 786 730.00 | | 789 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 814.00 | 5 886.00 | 4 466.00 | 15 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 814.00 | 5 886.00 | 4 466.00 | 15 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 814.00 | 5 886.00 | 4 466.00 | 15 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 711.00 | 336 616.00 | 95.00 | 336 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 501.00 | 228 379.00 | 142 874.00 | 433 501.00 |