| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 745.00 | 223 751.00 | 52 994.00 | 276 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 447.00 | 51 192.00 | 3 255.00 | 54 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 286.00 | 274 943.00 | 56 344.00 | 331 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 741.00 | | 128 741.00 | 128 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
BT Marchandises | 218 001.00 | | 218 001.00 | 218 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 333.00 | 4 823.00 | 234 510.00 | 239 333.00 |
BZ Autres créances | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
CF Disponibilités | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 972.00 | 4 823.00 | 797 149.00 | 801 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 258.00 | 279 766.00 | 853 493.00 | 1 133 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DG Autres réserves | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
DH Report à nouveau | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
DL TOTAL (I) | 481 292.00 | | | 481 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 201.00 | | | 372 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 493.00 | | | 853 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 545.00 | | | 237 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 370.00 | | 55 166.00 | 285 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 331 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 331 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 276.00 | | 55 166.00 | 285 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 596.00 | 13 597.00 | 9 250.00 | 270 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 596.00 | 13 597.00 | 9 250.00 | 270 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 443.00 | | 11 620.00 | 16 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 443.00 | | 11 620.00 | 16 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 443.00 | | 11 620.00 | 16 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 644.00 | 131 644.00 | | 131 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 233 545.00 | 233 545.00 | | 233 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 047.00 | 35 392.00 | 134 655.00 | 170 047.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 752.00 | 278 870.00 | 5 882.00 | 284 752.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 201.00 | 237 545.00 | 134 655.00 | 372 201.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |