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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 281.00 | 636.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 544.00 | 240 402.00 | 37 143.00 | 277 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 518.00 | 52 695.00 | 2 823.00 | 55 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 074.00 | 293 378.00 | 40 696.00 | 334 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 714.00 | | 132 714.00 | 132 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
BT Marchandises | 193 624.00 | | 193 624.00 | 193 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 672.00 | 5 068.00 | 240 604.00 | 245 672.00 |
BZ Autres créances | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CF Disponibilités | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 641.00 | 5 068.00 | 849 573.00 | 854 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 714.00 | 298 446.00 | 890 268.00 | 1 188 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DG Autres réserves | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
DH Report à nouveau | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
DL TOTAL (I) | 545 920.00 | | | 545 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 348.00 | | | 344 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 268.00 | | | 890 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 589.00 | | | 245 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 287.00 | | 3 687.00 | 331 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 334 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 333 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 192.00 | | 2 770.00 | 331 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 943.00 | 19 335.00 | 900.00 | 274 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 943.00 | 19 054.00 | 900.00 | 274 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 823.00 | 419.00 | 174.00 | 4 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 823.00 | 419.00 | 174.00 | 4 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 823.00 | 419.00 | 174.00 | 4 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 239 591.00 | 239 591.00 | | 239 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 655.00 | 35 896.00 | 98 759.00 | 134 655.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 970.00 | 274 876.00 | 95.00 | 274 970.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 348.00 | 245 589.00 | 98 759.00 | 344 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
ST Autres comptes | 140 325.00 | | | 140 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
YT Sous‐traitance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 052.00 | | | 270 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 739.00 | | | 230 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |