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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 793.00 | 220 670.00 | 14 123.00 | 234 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 447.00 | 49 926.00 | 4 521.00 | 54 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 334.00 | 270 596.00 | 18 739.00 | 289 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
BT Marchandises | 191 170.00 | | 191 170.00 | 191 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 585.00 | 16 443.00 | 331 142.00 | 347 585.00 |
BZ Autres créances | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CF Disponibilités | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 495.00 | 16 443.00 | 889 052.00 | 905 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 829.00 | 287 038.00 | 907 791.00 | 1 194 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DG Autres réserves | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
DL TOTAL (I) | 442 787.00 | | | 442 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 004.00 | | | 465 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 791.00 | | | 907 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 057.00 | | | 295 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 370.00 | | 3 964.00 | 285 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 276.00 | | 3 964.00 | 285 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 000.00 | 12 596.00 | | 258 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | 12 596.00 | | 258 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 233.00 | 3 503.00 | 4 293.00 | 17 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 233.00 | 3 503.00 | 4 293.00 | 17 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 233.00 | 3 503.00 | 4 293.00 | 17 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 503.00 | 4 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 327 892.00 | | | 327 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 765.00 | 34 818.00 | 169 947.00 | 204 765.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 180.00 | 383 086.00 | 95.00 | 383 180.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 004.00 | 295 057.00 | 169 947.00 | 465 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
ST Autres comptes | 149 098.00 | | | 149 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 183.00 | | | 315 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 746.00 | | | 186 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 074.00 | | | 258 074.00 |