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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 339.00 | 274 039.00 | 11 299.00 | 285 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 712.00 | 58 454.00 | 29 258.00 | 87 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 063.00 | 332 494.00 | 41 569.00 | 374 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BT Marchandises | 254 872.00 | | 254 872.00 | 254 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 498.00 | 3 760.00 | 346 739.00 | 350 498.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CF Disponibilités | 174 890.00 | | 174 890.00 | 174 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 920.00 | 3 760.00 | 1 013 161.00 | 1 016 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 983.00 | 336 253.00 | 1 054 729.00 | 1 390 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DG Autres réserves | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
DH Report à nouveau | 225 239.00 | | | 225 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
DL TOTAL (I) | 702 643.00 | | | 702 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 922.00 | | | 185 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 087.00 | | | 352 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 729.00 | | | 1 054 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 087.00 | | | 352 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 363.00 | | 37 505.00 | 343 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 804.00 | 374 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 804.00 | 373 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 351.00 | | 37 505.00 | 342 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 268.00 | 17 106.00 | 6 804.00 | 283 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 351.00 | 17 106.00 | 6 804.00 | 282 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | | 436.00 | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | | 436.00 | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | | 436.00 | 4 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 922.00 | 185 922.00 | | 185 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 345 987.00 | 345 987.00 | | 345 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VI Groupe et associés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 182.00 | 362 087.00 | 95.00 | 362 182.00 |
VW T.V.A. | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 087.00 | 352 087.00 | | 352 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
ST Autres comptes | 181 439.00 | | | 181 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
YT Sous‐traitance | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 001.00 | | | 389 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 885.00 | | | 188 885.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 117.00 | | | 260 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |