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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 346.00 | 266 211.00 | 19 135.00 | 285 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 005.00 | 55 064.00 | 1 941.00 | 57 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 362.00 | 322 192.00 | 21 170.00 | 343 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 479.00 | | 129 479.00 | 129 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
BT Marchandises | 218 645.00 | | 218 645.00 | 218 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 894.00 | 4 196.00 | 351 698.00 | 355 894.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 226 139.00 | | 226 139.00 | 226 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 399.00 | 4 196.00 | 1 017 203.00 | 1 021 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 761.00 | 326 388.00 | 1 038 373.00 | 1 364 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DG Autres réserves | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
DH Report à nouveau | 176 619.00 | | | 176 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
DL TOTAL (I) | 641 721.00 | | | 641 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 626.00 | | | 215 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
EA Autres dettes | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 652.00 | | | 396 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 373.00 | | | 1 038 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 652.00 | | | 396 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 676.00 | | 7 687.00 | 335 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 664.00 | | 7 687.00 | 334 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 930.00 | 17 262.00 | | 304 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 177.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 190.00 | 17 085.00 | | 304 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 632.00 | | 436.00 | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 632.00 | | 436.00 | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 632.00 | | 436.00 | 4 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 626.00 | 215 626.00 | | 215 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 350 859.00 | 350 859.00 | | 350 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
VI Groupe et associés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 453.00 | 366 359.00 | 95.00 | 366 453.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 652.00 | 396 652.00 | | 396 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
ST Autres comptes | 186 668.00 | | | 186 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
YT Sous‐traitance | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 741.00 | | | 355 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 276.00 | | | 204 276.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 104.00 | | | 280 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |