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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 740.00 | 177.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 146.00 | 249 872.00 | 29 274.00 | 279 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 518.00 | 54 318.00 | 1 200.00 | 55 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 675.00 | 304 930.00 | 30 745.00 | 335 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
BT Marchandises | 189 163.00 | | 189 163.00 | 189 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 214.00 | 4 632.00 | 348 582.00 | 353 214.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CF Disponibilités | 157 631.00 | | 157 631.00 | 157 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 164.00 | 4 632.00 | 899 532.00 | 904 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 839.00 | 309 562.00 | 930 277.00 | 1 239 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DG Autres réserves | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
DH Report à nouveau | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
DL TOTAL (I) | 583 100.00 | | | 583 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 177.00 | | | 347 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 277.00 | | | 930 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 177.00 | | | 347 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 074.00 | | 7 548.00 | 334 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 946.00 | 335 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 946.00 | 334 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 062.00 | | 7 548.00 | 333 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 378.00 | 17 499.00 | 5 946.00 | 293 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 459.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 097.00 | 17 040.00 | 5 946.00 | 293 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | | 436.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | | 436.00 | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | | 436.00 | 5 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 347 656.00 | 347 656.00 | | 347 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 156.00 | 367 061.00 | 95.00 | 367 156.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 177.00 | 347 177.00 | | 347 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
ST Autres comptes | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
YT Sous‐traitance | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 649.00 | | | 273 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 572.00 | | | 151 572.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 192.00 | | | 226 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |