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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AN Terrains | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
AP Constructions | 343 226.00 | 206 644.00 | 136 582.00 | 343 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 204.00 | 179 742.00 | 124 462.00 | 304 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 397.00 | | 476 397.00 | 476 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 477.00 | 388 575.00 | 2 246 903.00 | 2 635 477.00 |
BT Marchandises | 69 500.00 | 4 700.00 | 64 800.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 364 449.00 | | 364 449.00 | 364 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 355.00 | 4 700.00 | 529 655.00 | 534 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 833.00 | 393 275.00 | 2 776 558.00 | 3 169 833.00 |
CU Autres participations | 1 391 328.00 | | 1 391 328.00 | 1 391 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 827.00 | 911 827.00 | | 911 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 674.00 | 1 115 777.00 | | 1 341 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 920.00 | 225 897.00 | | 105 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 421.00 | 2 363 501.00 | | 2 469 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 813.00 | 352 280.00 | | 243 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | 7 500.00 | | 8 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 14 369.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 247.00 | 55 180.00 | | 18 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 137.00 | 429 329.00 | | 307 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 558.00 | 2 792 830.00 | | 2 776 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 137.00 | 183 351.00 | | 307 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 600.00 | 201 000.00 | 619 600.00 | 418 600.00 |
FG Production vendue services | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 577.00 | 201 000.00 | 696 577.00 | 495 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 482.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | 101 000.00 | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 651.00 | 102 482.00 | | 13 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 298.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485.00 | 216.00 | | 5 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | 514.00 | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 053.00 | 101 968.00 | | 8 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 477.00 | 102 615.00 | | 42 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 336.00 | 1 112 428.00 | | 751 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 416.00 | 886 530.00 | | 645 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 920.00 | 225 897.00 | | 105 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 453.00 | | 46 696.00 | 2 667 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 672.00 | 2 635 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 890.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 782.00 | 764 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 612.00 | | 19 200.00 | 779 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 763.00 | | 27 496.00 | 1 841 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 584.00 | 46 177.00 | 73 187.00 | 415 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 506.00 | 46 177.00 | 29 297.00 | 369 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 397.00 | 476 397.00 | | 476 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 813.00 | 243 813.00 | | 243 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 803.00 | 570 803.00 | | 570 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 879.00 | 286 879.00 | | 286 879.00 |