| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AN Terrains | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
AP Constructions | 343 226.00 | 223 931.00 | 119 295.00 | 343 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 265.00 | 174 212.00 | 126 052.00 | 300 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 746.00 | | 477 746.00 | 477 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 906.00 | 400 332.00 | 2 232 574.00 | 2 632 906.00 |
BT Marchandises | 54 200.00 | 2 400.00 | 51 800.00 | 54 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 347 844.00 | | 347 844.00 | 347 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 206.00 | 2 400.00 | 449 806.00 | 452 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 112.00 | 402 732.00 | 2 682 380.00 | 3 085 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 746.00 | | | 477 746.00 |
CU Autres participations | 1 391 328.00 | | 1 391 328.00 | 1 391 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 827.00 | 911 827.00 | | 911 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 593.00 | 1 341 674.00 | | 1 447 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 117.00 | 105 920.00 | | 37 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 537.00 | 2 469 421.00 | | 2 506 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 262.00 | 243 813.00 | | 134 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915.00 | 8 306.00 | | 7 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 20 259.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 512.00 | | 16 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 917.00 | 18 247.00 | | 15 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 843.00 | 307 137.00 | | 175 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 380.00 | 2 776 558.00 | | 2 682 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 721.00 | 307 137.00 | | 153 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 325.00 | | 258 325.00 | 258 325.00 |
FG Production vendue services | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 375.00 | | 348 375.00 | 348 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 815.00 | 14 652.00 | | 20 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 1 235.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 12 417.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902.00 | 13 651.00 | | 11 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 112.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 911.00 | 5 485.00 | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | 5 598.00 | | 10 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 8 053.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | 42 477.00 | | 18 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 578.00 | 751 336.00 | | 399 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 461.00 | 645 416.00 | | 362 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 117.00 | 105 920.00 | | 37 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 477.00 | | 45 462.00 | 2 635 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794.00 | 1 870 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 033.00 | 2 632 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 239.00 | 760 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 029.00 | | 43 300.00 | 764 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 259.00 | | 2 162.00 | 1 869 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 575.00 | 48 085.00 | 36 327.00 | 388 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 386.00 | 48 085.00 | 36 327.00 | 386 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 746.00 | 477 746.00 | | 477 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 166.00 | 112 044.00 | 22 122.00 | 134 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 908.00 | 521 908.00 | | 521 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 343.00 | 152 221.00 | 22 122.00 | 174 343.00 |