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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AN Terrains | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
AP Constructions | 340 747.00 | 272 899.00 | 67 848.00 | 340 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 994.00 | 72 886.00 | 52 108.00 | 124 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 794.00 | | 287 794.00 | 287 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 270.00 | 347 974.00 | 1 917 296.00 | 2 265 270.00 |
BT Marchandises | 17 167.00 | 600.00 | 16 567.00 | 17 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 829 731.00 | | 829 731.00 | 829 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 259.00 | 600.00 | 884 659.00 | 885 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 529.00 | 348 574.00 | 2 801 955.00 | 3 150 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 794.00 | | | 287 794.00 |
CU Autres participations | 1 391 328.00 | | 1 391 328.00 | 1 391 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 827.00 | 911 827.00 | | 911 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 361.00 | 1 594 495.00 | | 1 670 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 010.00 | 75 865.00 | | 58 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 198.00 | 2 692 188.00 | | 2 750 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 19 826.00 | | 21 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 744.00 | 16 569.00 | | 22 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 757.00 | 43 895.00 | | 51 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 955.00 | 2 736 082.00 | | 2 801 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 757.00 | 43 895.00 | | 51 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
FG Production vendue services | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 940.00 | | 190 940.00 | 190 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 559.00 | 15 648.00 | | 14 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 35 734.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -35 733.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 560.00 | 14 725.00 | | 22 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 544.00 | 352 918.00 | | 280 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 534.00 | 277 053.00 | | 222 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 010.00 | 75 865.00 | | 58 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 767.00 | | 30 503.00 | 2 234 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 071.00 | | 28 271.00 | 554 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 507.00 | | 2 232.00 | 1 678 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 168.00 | 36 810.00 | 4.00 | 311 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 979.00 | 36 810.00 | 4.00 | 308 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 794.00 | 287 794.00 | | 287 794.00 |
UX Autres créances clients | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 081.00 | 320 081.00 | | 320 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |