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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AN Terrains | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
AP Constructions | 340 747.00 | 255 864.00 | 84 883.00 | 340 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 724.00 | 53 115.00 | 43 609.00 | 96 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 585.00 | | 285 585.00 | 285 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 767.00 | 311 168.00 | 1 923 599.00 | 2 234 767.00 |
BT Marchandises | 48 700.00 | 2 200.00 | 46 500.00 | 48 700.00 |
BZ Autres créances | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 736 753.00 | | 736 753.00 | 736 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 683.00 | 2 200.00 | 812 483.00 | 814 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 450.00 | 313 368.00 | 2 736 082.00 | 3 049 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 585.00 | | | 285 585.00 |
CU Autres participations | 1 391 328.00 | | 1 391 328.00 | 1 391 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 827.00 | 911 827.00 | | 911 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 495.00 | 1 484 710.00 | | 1 594 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 865.00 | 109 785.00 | | 75 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 188.00 | 2 616 323.00 | | 2 692 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 528.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 8 273.00 | | 19 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 569.00 | 37 446.00 | | 16 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 895.00 | 86 370.00 | | 43 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 082.00 | 2 702 692.00 | | 2 736 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 895.00 | 86 370.00 | | 43 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 333.00 | 7 000.00 | 121 333.00 | 114 333.00 |
FG Production vendue services | 108 744.00 | | 108 744.00 | 108 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 077.00 | 7 000.00 | 230 077.00 | 223 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 648.00 | 16 717.00 | | 15 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 734.00 | 10.00 | | 35 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 733.00 | -5.00 | | -35 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 37 018.00 | | 14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 918.00 | 528 580.00 | | 352 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 053.00 | 418 794.00 | | 277 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 865.00 | 109 785.00 | | 75 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 546.00 | | 74 584.00 | 2 555 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 638.00 | 1 678 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 364.00 | 2 234 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 726.00 | 554 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 091.00 | | 7 706.00 | 760 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 267.00 | | 66 878.00 | 1 793 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 150.00 | 42 014.00 | 177 996.00 | 447 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 962.00 | 42 014.00 | 177 996.00 | 444 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 585.00 | 285 585.00 | | 285 585.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 815.00 | 308 815.00 | | 308 815.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |