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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AN Terrains | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
AP Constructions | 340 747.00 | 289 937.00 | 50 810.00 | 340 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 307.00 | 89 879.00 | 42 428.00 | 132 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 357.00 | | 225 357.00 | 225 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 934.00 | 382 004.00 | 1 663 930.00 | 2 045 934.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | 200.00 | 5 300.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 752.00 | 24 975.00 | 16 777.00 | 41 752.00 |
BZ Autres créances | 140 121.00 | | 140 121.00 | 140 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 352 135.00 | | 352 135.00 | 352 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 583.00 | 25 175.00 | 520 408.00 | 545 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 517.00 | 407 179.00 | 2 184 337.00 | 2 591 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 357.00 | | | 225 357.00 |
CU Autres participations | 1 227 097.00 | | 1 227 097.00 | 1 227 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 100 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 827.00 | 911 827.00 | | 911 827.00 |
DH Report à nouveau | 146 471.00 | 1 670 361.00 | | 146 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 043.00 | 58 010.00 | | 178 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 341.00 | 2 750 198.00 | | 1 334 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 670.00 | 7 500.00 | | 809 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | 21 513.00 | | 25 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 379.00 | 22 744.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 996.00 | 51 757.00 | | 849 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 337.00 | 2 801 955.00 | | 2 184 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 996.00 | 51 757.00 | | 849 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 117.00 | 16 500.00 | 60 617.00 | 44 117.00 |
FG Production vendue services | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 502.00 | 16 500.00 | 171 002.00 | 154 502.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 295.00 | 14 559.00 | | 14 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 950.00 | | | 1 050 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 850.00 | | | 1 052 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 181.00 | | | 905 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 187.00 | 6.00 | | 905 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 663.00 | -6.00 | | 147 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | 22 560.00 | | 19 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 520.00 | 280 544.00 | | 1 309 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 477.00 | 222 534.00 | | 1 131 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 043.00 | 58 010.00 | | 178 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 974.00 | 39 068.00 | 5 037.00 | 347 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 785.00 | 39 068.00 | 5 037.00 | 345 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 802 170.00 | 802 170.00 | | 802 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 546.00 | 135 546.00 | | 135 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 230.00 | 407 230.00 | | 407 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 996.00 | 849 996.00 | | 849 996.00 |