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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AN Terrains | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
AP Constructions | 340 747.00 | 306 975.00 | 33 772.00 | 340 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 987.00 | 88 927.00 | 40 060.00 | 128 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 278.00 | 398 090.00 | 1 419 188.00 | 1 817 278.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | 200.00 | 11 800.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 700.00 | 27 750.00 | 4 950.00 | 32 700.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 765 426.00 | | 765 426.00 | 765 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 642.00 | 27 950.00 | 799 692.00 | 827 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 920.00 | 426 040.00 | 2 218 880.00 | 2 644 920.00 |
CU Autres participations | 1 227 097.00 | | 1 227 097.00 | 1 227 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 827.00 | 911 827.00 | | 911 827.00 |
DH Report à nouveau | 324 514.00 | 146 471.00 | | 324 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 305.00 | 178 043.00 | | 34 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 646.00 | 1 334 341.00 | | 1 368 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 692.00 | 809 670.00 | | 817 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 25 948.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 110.00 | 14 379.00 | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 234.00 | 849 996.00 | | 850 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 880.00 | 2 184 337.00 | | 2 218 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 734.00 | 849 996.00 | | 842 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 417.00 | 6 000.00 | 50 417.00 | 44 417.00 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 417.00 | 6 000.00 | 171 417.00 | 165 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 409.00 | 14 295.00 | | 15 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 052 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 905 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 905 187.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 147 663.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 19 354.00 | | 12 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 929.00 | 1 309 520.00 | | 186 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 624.00 | 1 131 477.00 | | 152 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 305.00 | 178 043.00 | | 34 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 934.00 | | 12 955.00 | 2 045 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 611.00 | 1 228 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 611.00 | 1 817 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 586 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 654.00 | | 10 680.00 | 589 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 091.00 | | 2 275.00 | 1 454 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 004.00 | 30 086.00 | 14 000.00 | 382 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 816.00 | 30 086.00 | 14 000.00 | 379 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 810 192.00 | 810 192.00 | | 810 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 141.00 | 12 441.00 | 31 700.00 | 44 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 234.00 | 842 734.00 | 7 500.00 | 850 234.00 |