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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AN Terrains | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
AP Constructions | 343 226.00 | 241 218.00 | 102 008.00 | 343 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 265.00 | 203 743.00 | 96 521.00 | 300 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 368.00 | | 400 368.00 | 400 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 546.00 | 447 150.00 | 2 108 396.00 | 2 555 546.00 |
BT Marchandises | 45 200.00 | 2 200.00 | 43 000.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 518 882.00 | | 518 882.00 | 518 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 496.00 | 2 200.00 | 594 296.00 | 596 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 043.00 | 449 350.00 | 2 702 692.00 | 3 152 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 368.00 | | | 400 368.00 |
CU Autres participations | 1 391 328.00 | | 1 391 328.00 | 1 391 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 827.00 | 911 827.00 | | 911 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 710.00 | 1 447 593.00 | | 1 484 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 785.00 | 37 117.00 | | 109 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 323.00 | 2 506 537.00 | | 2 616 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 122.00 | 134 262.00 | | 22 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 7 915.00 | | 7 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 1 500.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 16 249.00 | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 446.00 | 15 917.00 | | 37 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 370.00 | 175 843.00 | | 86 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 692.00 | 2 682 380.00 | | 2 702 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 370.00 | 153 721.00 | | 86 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 283.00 | 128 100.00 | 340 383.00 | 212 283.00 |
FG Production vendue services | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 533.00 | 128 100.00 | 432 633.00 | 304 533.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 717.00 | 20 815.00 | | 16 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 502.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 11 902.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10 927.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 975.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 018.00 | 18 559.00 | | 37 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 580.00 | 399 578.00 | | 528 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 794.00 | 362 461.00 | | 418 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 785.00 | 37 117.00 | | 109 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 906.00 | | 52 640.00 | 2 632 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 1 793 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 2 555 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 091.00 | | | 760 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 627.00 | | 52 640.00 | 1 870 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 332.00 | 46 818.00 | | 400 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 144.00 | 46 818.00 | | 398 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 368.00 | 400 368.00 | | 400 368.00 |
VB T. V. A. | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 782.00 | 426 782.00 | | 426 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |