| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AN Terrains | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
AP Constructions | 68 322.00 | 66 268.00 | 2 054.00 | 68 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 813.00 | 296 996.00 | 28 816.00 | 325 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 466.00 | 459 833.00 | 209 633.00 | 669 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 352.00 | 850 653.00 | 270 700.00 | 1 121 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BP En cours de production de services | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 989.00 | 527.00 | 120 462.00 | 120 989.00 |
BZ Autres créances | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 529.00 | 2 622.00 | 1 907.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 274 213.00 | | 274 213.00 | 274 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 819.00 | 3 150.00 | 499 670.00 | 502 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 172.00 | 853 802.00 | 770 369.00 | 1 624 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 462 643.00 | 367 971.00 | | 462 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044.00 | 94 671.00 | | 13 044.00 |
DL TOTAL (I) | 537 287.00 | 524 243.00 | | 537 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182.00 | 108 668.00 | | 71 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 252.00 | 103 680.00 | | 89 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 420.00 | 100 290.00 | | 65 420.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 19 598.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 082.00 | 332 536.00 | | 233 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 369.00 | 856 779.00 | | 770 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 070.00 | 264 485.00 | | 204 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 478.00 | | 636 478.00 | 636 478.00 |
FD Production vendue biens | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FG Production vendue services | 404 705.00 | | 404 705.00 | 404 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 401.00 | | 1 042 401.00 | 1 042 401.00 |
FM Production stockée | | | 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | 9 947.00 | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 385.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 513.00 | 77 698.00 | | 76 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 744.00 | 78 083.00 | | 77 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 986.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 266.00 | 55 052.00 | | 27 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 488.00 | 57 038.00 | | 27 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 256.00 | 21 045.00 | | 50 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 886.00 | 1 738 608.00 | | 1 172 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 842.00 | 1 643 937.00 | | 1 159 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 044.00 | 94 671.00 | | 13 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 965.00 | 26 406.00 | | 19 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 966.00 | | 125 765.00 | 1 087 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 003.00 | 82 376.00 | 1 121 352.00 | 10 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 003.00 | 82 149.00 | 1 110 917.00 | 10 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 309.00 | | 125 760.00 | 1 077 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | 5.00 | 4 527.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 077.00 | 86 459.00 | 54 883.00 | 819 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 947.00 | 86 459.00 | 54 883.00 | 812 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | 1 880.00 | 2 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 288.00 | 334.00 | | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | 334.00 | 1 880.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | 334.00 | 1 880.00 | 4 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 120 288.00 | | | 120 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 052.00 | 39 039.00 | 29 012.00 | 68 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
VP Divers | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 694.00 | 191 688.00 | 1 006.00 | 192 694.00 |
VW T.V.A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 082.00 | 204 070.00 | 29 012.00 | 233 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 246.00 | 11 217.00 | | 13 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 191.00 | 11 443.00 | | 16 191.00 |
ST Autres comptes | 124 405.00 | 157 655.00 | | 124 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 157.00 | 26 048.00 | | 23 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 777.00 | 51 748.00 | | 23 777.00 |
YT Sous‐traitance | 23 949.00 | 259 476.00 | | 23 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 452.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 711.00 | 4 126.00 | | 3 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 957.00 | 15 343.00 | | 16 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 662.00 | 338 678.00 | | 200 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 378.00 | 175 701.00 | | 95 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 702.00 | 476 074.00 | | 187 702.00 |