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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AP Constructions | 68 321.00 | 68 241.00 | 79.00 | 68 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 400.00 | 321 464.00 | 30 936.00 | 352 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 335.00 | 610 985.00 | 199 349.00 | 810 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 091.00 | 1 028 246.00 | 260 845.00 | 1 289 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BT Marchandises | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 287.00 | 7 585.00 | 249 701.00 | 257 287.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 529.00 | 2 759.00 | 1 769.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 714.00 | 10 345.00 | 707 368.00 | 717 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 806.00 | 1 038 592.00 | 968 213.00 | 2 006 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 481 306.00 | 497 027.00 | | 481 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 140.00 | -15 721.00 | | 71 140.00 |
DL TOTAL (I) | 614 046.00 | 542 906.00 | | 614 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 627.00 | 112 211.00 | | 85 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 113.00 | 106 651.00 | | 158 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 609.00 | 101 295.00 | | 68 609.00 |
EA Autres dettes | 17 090.00 | 5 512.00 | | 17 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 725.00 | 2 025.00 | | 24 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 167.00 | 327 696.00 | | 354 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 213.00 | 870 602.00 | | 968 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 864.00 | 262 308.00 | | 310 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 982.00 | | 134 235.00 | 1 191 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 051.00 | 29 074.00 | 1 289 092.00 | 8 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 28 892.00 | 1 273 553.00 | 8 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | 4 500.00 | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 761.00 | | 129 735.00 | 1 180 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 659.00 | 76 977.00 | 22 389.00 | 973 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 529.00 | 76 977.00 | 22 389.00 | 967 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 571.00 | 4 166.00 | 151.00 | 3 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 812.00 | 948.00 | | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | 5 114.00 | 151.00 | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | 5 114.00 | 151.00 | 5 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 166.00 | 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 114.00 | 158 114.00 | | 158 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 247 207.00 | 247 207.00 | | 247 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 628.00 | 42 325.00 | 43 303.00 | 85 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 941.00 | 275 861.00 | 10 080.00 | 285 941.00 |
VW T.V.A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 167.00 | 310 864.00 | 43 303.00 | 354 167.00 |