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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AP Constructions | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 220.00 | 343 511.00 | 31 709.00 | 375 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 348.00 | 616 922.00 | 180 426.00 | 797 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 759.00 | 1 056 310.00 | 367 449.00 | 1 423 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BT Marchandises | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 983.00 | 6 948.00 | 167 034.00 | 173 983.00 |
BZ Autres créances | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 396 993.00 | | 396 993.00 | 396 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 256.00 | 6 948.00 | 745 307.00 | 752 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 016.00 | 1 063 258.00 | 1 112 757.00 | 2 176 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 477 038.00 | 462 446.00 | | 477 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 824.00 | 104 591.00 | | 95 824.00 |
DL TOTAL (I) | 634 463.00 | 628 638.00 | | 634 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 129.00 | 330 051.00 | | 171 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 656.00 | 149 503.00 | | 150 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 913.00 | 131 667.00 | | 102 913.00 |
EA Autres dettes | 17 223.00 | 23 642.00 | | 17 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 372.00 | 10 060.00 | | 36 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 293.00 | 644 924.00 | | 478 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 757.00 | 1 273 562.00 | | 1 112 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 072.00 | 368 898.00 | | 349 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 754.00 | | 102 532.00 | 1 373 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 104 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 526.00 | 1 423 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 296.00 | 1 308 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 322.00 | | 102 239.00 | 1 258 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 801.00 | | 293.00 | 104 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 038.00 | 72 581.00 | 33 308.00 | 1 017 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 908.00 | 72 581.00 | 33 308.00 | 1 010 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 289.00 | 2 588.00 | 29 929.00 | 34 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 945.00 | 2 588.00 | 33 585.00 | 37 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 945.00 | 2 588.00 | 33 585.00 | 37 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 588.00 | 29 929.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 164 734.00 | 164 734.00 | | 164 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 722.00 | 41 501.00 | 129 221.00 | 170 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 488.00 | | | 257 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 387.00 | 281 138.00 | 9 249.00 | 290 387.00 |
VW T.V.A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 294.00 | 349 073.00 | 129 221.00 | 478 294.00 |