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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AN Terrains | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AP Constructions | 68 321.00 | 67 583.00 | 737.00 | 68 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 542.00 | 313 003.00 | 30 538.00 | 343 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 936.00 | 565 516.00 | 164 419.00 | 729 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 982.00 | 973 658.00 | 218 323.00 | 1 191 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BT Marchandises | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 710.00 | 3 571.00 | 137 139.00 | 140 710.00 |
BZ Autres créances | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 529.00 | 1 811.00 | 2 717.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 366 791.00 | | 366 791.00 | 366 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 662.00 | 5 383.00 | 652 279.00 | 657 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 644.00 | 979 041.00 | 870 602.00 | 1 849 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 497 027.00 | 475 686.00 | | 497 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 721.00 | 21 340.00 | | -15 721.00 |
DL TOTAL (I) | 542 906.00 | 558 627.00 | | 542 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 211.00 | 129 622.00 | | 112 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 159 618.00 | | 106 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 295.00 | 61 584.00 | | 101 295.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 2 520.00 | | 5 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | 6 075.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 696.00 | 359 421.00 | | 327 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 602.00 | 918 048.00 | | 870 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 308.00 | 280 579.00 | | 262 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 512.00 | | 90 713.00 | 1 168 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 311.00 | 40 932.00 | 1 191 982.00 | 26 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 311.00 | 40 169.00 | 1 180 761.00 | 26 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 528.00 | | 90 713.00 | 1 156 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 918.00 | 79 427.00 | 18 686.00 | 912 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 788.00 | 79 427.00 | 18 686.00 | 906 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | 782.00 | 301.00 | 3 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 381.00 | 431.00 | | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 471.00 | 1 213.00 | 301.00 | 4 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 471.00 | 1 213.00 | 301.00 | 4 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 211.00 | 46 823.00 | 65 388.00 | 112 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VP Divers | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 002.00 | 210 256.00 | 4 746.00 | 215 002.00 |
VW T.V.A. | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 696.00 | 262 308.00 | 65 388.00 | 327 696.00 |