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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
AP Constructions | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 320.00 | 331 513.00 | 37 807.00 | 369 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 493.00 | 589 648.00 | 180 845.00 | 770 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 754.00 | 1 017 038.00 | 356 715.00 | 1 373 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BT Marchandises | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 754.00 | 34 289.00 | 215 465.00 | 249 754.00 |
BZ Autres créances | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 529.00 | 3 656.00 | 873.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 629 638.00 | | 629 638.00 | 629 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 792.00 | 37 945.00 | 916 847.00 | 954 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 546.00 | 1 054 983.00 | 1 273 563.00 | 2 328 546.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 462 447.00 | 481 306.00 | | 462 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 592.00 | 71 141.00 | | 104 592.00 |
DL TOTAL (I) | 628 639.00 | 614 047.00 | | 628 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 051.00 | 85 628.00 | | 330 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 503.00 | 158 114.00 | | 149 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 667.00 | 68 610.00 | | 131 667.00 |
EA Autres dettes | 23 642.00 | 17 091.00 | | 23 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 060.00 | 24 725.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 924.00 | 354 167.00 | | 644 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 563.00 | 968 214.00 | | 1 273 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 898.00 | 310 864.00 | | 368 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 484.00 | | 1 080 484.00 | 1 080 484.00 |
FD Production vendue biens | -122.00 | | -122.00 | -122.00 |
FG Production vendue services | 556 864.00 | | 556 864.00 | 556 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 226.00 | | 1 637 226.00 | 1 637 226.00 |
FM Production stockée | | | 7 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 026.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 40.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 833.00 | 22 667.00 | | 65 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 955.00 | 22 707.00 | | 65 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 384.00 | 64.00 | | 6 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 618.00 | 6 504.00 | | 9 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 002.00 | 6 568.00 | | 16 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 953.00 | 16 139.00 | | 49 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 675.00 | 5 990.00 | | 33 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 115.00 | 1 448 788.00 | | 1 724 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 523.00 | 1 377 648.00 | | 1 619 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 592.00 | 71 141.00 | | 104 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 092.00 | | 191 403.00 | 1 289 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 104 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 791.00 | 98 950.00 | 1 373 754.00 | 7 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | 98 682.00 | 1 258 322.00 | 7 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 553.00 | | 91 243.00 | 1 273 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | 100 160.00 | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 247.00 | 77 856.00 | 89 065.00 | 1 028 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 117.00 | 77 856.00 | 89 065.00 | 1 022 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 345.00 | 30 683.00 | 3 083.00 | 10 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 345.00 | 30 683.00 | 3 083.00 | 10 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 503.00 | 149 503.00 | | 149 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 236 028.00 | 236 028.00 | | 236 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 644.00 | 53 618.00 | 276 026.00 | 329 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 976.00 | 262 671.00 | 305.00 | 262 976.00 |
VW T.V.A. | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 924.00 | 368 898.00 | 276 026.00 | 644 924.00 |