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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AP Constructions | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 319.00 | 354 823.00 | 37 496.00 | 392 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 198.00 | 632 194.00 | 361 003.00 | 993 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 920.00 | 1 082 240.00 | 524 679.00 | 1 606 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BT Marchandises | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 860.00 | 5 158.00 | 520 702.00 | 525 860.00 |
BZ Autres créances | 142 914.00 | | 142 914.00 | 142 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 684.00 | 49 315.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 383 944.00 | | 383 944.00 | 383 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 053.00 | 5 843.00 | 1 165 210.00 | 1 171 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 974.00 | 1 088 084.00 | 1 689 890.00 | 2 777 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 467 863.00 | 477 038.00 | | 467 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 873.00 | 95 824.00 | | 181 873.00 |
DL TOTAL (I) | 711 336.00 | 634 463.00 | | 711 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 207.00 | 171 129.00 | | 290 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 709.00 | 150 656.00 | | 456 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 601.00 | 102 913.00 | | 154 601.00 |
EA Autres dettes | 60 883.00 | 17 223.00 | | 60 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 152.00 | 36 372.00 | | 16 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 553.00 | 478 293.00 | | 978 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 890.00 | 1 112 757.00 | | 1 689 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 312.00 | 349 072.00 | | 768 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 760.00 | | 298 589.00 | 1 423 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 937.00 | 77 491.00 | 1 606 921.00 | 37 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 9 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | 76 838.00 | 1 489 843.00 | 37 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 266.00 | | 296 352.00 | 1 308 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 864.00 | | 2 237.00 | 104 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 310.00 | 92 666.00 | 66 736.00 | 1 056 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | 654.00 | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 180.00 | 92 666.00 | 66 082.00 | 1 050 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 948.00 | 4 305.00 | 6 095.00 | 6 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948.00 | 4 990.00 | 6 095.00 | 6 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 948.00 | 4 990.00 | 6 095.00 | 6 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | 6 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 709.00 | 456 709.00 | | 456 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 518 983.00 | 518 983.00 | | 518 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VC Groupe et associés | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 801.00 | 79 560.00 | 210 241.00 | 289 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 533.00 | | | 174 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 280.00 | 663 097.00 | 7 183.00 | 670 280.00 |
VW T.V.A. | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 554.00 | 768 313.00 | 210 241.00 | 978 554.00 |