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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AN Terrains | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AP Constructions | 68 321.00 | 66 925.00 | 1 395.00 | 68 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 077.00 | 304 736.00 | 32 340.00 | 337 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 392.00 | 513 700.00 | 189 691.00 | 703 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 511.00 | 912 918.00 | 255 593.00 | 1 168 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BT Marchandises | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 481.00 | 3 090.00 | 141 391.00 | 144 481.00 |
BZ Autres créances | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 529.00 | 1 380.00 | 3 148.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 407 995.00 | | 407 995.00 | 407 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 926.00 | 4 471.00 | 662 455.00 | 666 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 438.00 | 917 389.00 | 918 048.00 | 1 835 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 475 686.00 | 462 642.00 | | 475 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 340.00 | 13 044.00 | | 21 340.00 |
DL TOTAL (I) | 558 627.00 | 537 286.00 | | 558 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 622.00 | 71 181.00 | | 129 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 618.00 | 89 251.00 | | 159 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 584.00 | 65 419.00 | | 61 584.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 7 228.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 421.00 | 233 082.00 | | 359 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 048.00 | 770 369.00 | | 918 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 579.00 | 204 070.00 | | 280 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 352.00 | | 114 757.00 | 1 121 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 892.00 | 41 706.00 | 1 168 512.00 | 25 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 892.00 | 41 706.00 | 1 156 528.00 | 25 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 917.00 | | 113 209.00 | 1 110 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | 1 549.00 | 4 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 653.00 | 90 128.00 | 27 863.00 | 850 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 522.00 | 90 128.00 | 27 863.00 | 844 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 2 638.00 | 75.00 | 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | 1 241.00 | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 2 638.00 | 1 317.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | 2 638.00 | 1 317.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 638.00 | 75.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 619.00 | 159 619.00 | | 159 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 623.00 | 50 781.00 | 78 842.00 | 129 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VP Divers | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 211.00 | 181 799.00 | 4 412.00 | 186 211.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 421.00 | 280 579.00 | 78 842.00 | 359 421.00 |