| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 778.00 | | 464 778.00 | 464 778.00 |
AP Constructions | 70 206.00 | 66 954.00 | 3 252.00 | 70 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 272.00 | 36 899.00 | 9 373.00 | 46 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 064.00 | 41 347.00 | 2 716.00 | 44 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 244.00 | 145 201.00 | 482 042.00 | 627 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 368 077.00 | | 368 077.00 | 368 077.00 |
CF Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 688.00 | | 389 688.00 | 389 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 932.00 | 145 201.00 | 871 731.00 | 1 016 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 644.00 | 428 644.00 | | 428 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 958.00 | 81 494.00 | | 71 958.00 |
DL TOTAL (I) | 509 403.00 | 518 938.00 | | 509 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 713.00 | 56 737.00 | | 74 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 170.00 | 94 037.00 | | 52 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 424.00 | 101 705.00 | | 163 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 020.00 | 170 022.00 | | 69 020.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 328.00 | 425 502.00 | | 362 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 444.00 | 274 727.00 | | 235 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 731.00 | 944 441.00 | | 871 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 986.00 | | 863 986.00 | 863 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 986.00 | | 863 986.00 | 863 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 115.00 | 23 474.00 | | 9 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115.00 | 23 474.00 | | 9 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 115.00 | -20 414.00 | | -9 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | 26 063.00 | | 25 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 958.00 | 81 494.00 | | 71 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VC Groupe et associés | 323 887.00 | | | 323 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 399.00 | 12 476.00 | 29 924.00 | 42 399.00 |
VI Groupe et associés | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 101.00 | 373 101.00 | | 373 101.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 328.00 | 332 405.00 | 29 924.00 | 362 328.00 |