| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 778.00 | | 464 778.00 | 464 778.00 |
AP Constructions | 82 585.00 | 68 255.00 | 14 329.00 | 82 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 460.00 | 41 889.00 | 21 570.00 | 63 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 613.00 | 40 442.00 | 1 170.00 | 41 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 228.00 | 150 588.00 | 523 640.00 | 674 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 269 751.00 | | 269 751.00 | 269 751.00 |
CF Disponibilités | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 469.00 | | 398 469.00 | 398 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 697.00 | 150 588.00 | 922 109.00 | 1 072 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 184.00 | | | 211 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 227.00 | 553 192.00 | | 575 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 797.00 | 22 034.00 | | 28 797.00 |
DL TOTAL (I) | 612 825.00 | 584 027.00 | | 612 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 240 824.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 8 813.00 | | 20 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 186.00 | 73 254.00 | | 49 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 284.00 | 322 893.00 | | 309 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 109.00 | 906 920.00 | | 922 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 284.00 | 82 893.00 | | 69 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 762.00 | | 847 762.00 | 847 762.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 994.00 | | 847 994.00 | 847 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 424.00 | |
FQ Autres produits | | | -631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | 114.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 114.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | -58.00 | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 3 888.00 | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 779.00 | 755 014.00 | | 874 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 982.00 | 732 980.00 | | 845 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 797.00 | 22 034.00 | | 28 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VC Groupe et associés | 211 185.00 | | 211 185.00 | 211 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 288.00 | 65 103.00 | 211 185.00 | 276 288.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 285.00 | 69 285.00 | 240 000.00 | 309 285.00 |