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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 778.00 | | 464 778.00 | 464 778.00 |
AP Constructions | 83 191.00 | 68 002.00 | 15 188.00 | 83 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 360.00 | 37 043.00 | 15 317.00 | 52 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 613.00 | 39 598.00 | 2 014.00 | 41 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 866.00 | 144 644.00 | 499 221.00 | 643 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BZ Autres créances | 198 390.00 | | 198 390.00 | 198 390.00 |
CF Disponibilités | 180 737.00 | | 180 737.00 | 180 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 699.00 | | 407 699.00 | 407 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 565.00 | 144 644.00 | 906 920.00 | 1 051 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 192.00 | | | 553 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 584 027.00 | | | 584 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 824.00 | | | 240 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 893.00 | | | 322 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 920.00 | | | 906 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 138.00 | | 730 138.00 | 730 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 138.00 | | 730 138.00 | 730 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 499.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 015.00 | | | 755 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 980.00 | | | 732 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 907.00 | | 18 106.00 | 645 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 146.00 | 643 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 146.00 | 177 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 778.00 | | | 464 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 206.00 | | 18 106.00 | 179 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 177.00 | 8 499.00 | 20 031.00 | 156 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 177.00 | 8 499.00 | 20 031.00 | 156 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
UX Autres créances clients | | | 10 420.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 10.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1 589.00 | 1 589.00 | |
VB T. V. A. | | 14 566.00 | 14 566.00 | |
VC Groupe et associés | | 160 752.00 | 160 752.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 824.00 | 824.00 | 240 000.00 | 240 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 732.00 | | | 210 732.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 893.00 | 82 893.00 | 240 000.00 | 322 893.00 |