| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 778.00 | | 464 778.00 | 464 778.00 |
AP Constructions | 80 187.00 | 66 762.00 | 13 424.00 | 80 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 818.00 | 42 004.00 | 34 814.00 | 76 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 713.00 | 28 194.00 | 45 519.00 | 73 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 621.00 | 136 961.00 | 558 659.00 | 695 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BZ Autres créances | 513 974.00 | | 513 974.00 | 513 974.00 |
CF Disponibilités | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 364.00 | | 564 364.00 | 564 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 985.00 | 136 961.00 | 1 123 024.00 | 1 259 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 026.00 | | | 409 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 025.00 | 575 227.00 | | 604 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 399.00 | 28 797.00 | | 38 399.00 |
DL TOTAL (I) | 651 224.00 | 612 825.00 | | 651 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 083.00 | 240 000.00 | | 286 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 005.00 | 20 098.00 | | 116 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 210.00 | 49 186.00 | | 67 210.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 799.00 | 309 284.00 | | 471 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 024.00 | 922 109.00 | | 1 123 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 345.00 | | 893 345.00 | 893 345.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 345.00 | | 893 345.00 | 893 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 194.00 | 1 628.00 | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 1 628.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | -1 628.00 | | -7 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 5 107.00 | | 8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 204.00 | 874 779.00 | | 921 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 805.00 | 845 981.00 | | 882 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 399.00 | 28 797.00 | | 38 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 811.00 | 8 169.00 | | 4 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VB T. V. A. | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VC Groupe et associés | 409 827.00 | 800.00 | 409 027.00 | 409 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 084.00 | 74 282.00 | 211 801.00 | 286 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 338.00 | 123 189.00 | 409 149.00 | 532 338.00 |
VW T.V.A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 799.00 | 259 998.00 | 211 801.00 | 471 799.00 |