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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 778.00 | | 464 778.00 | 464 778.00 |
AP Constructions | 86 086.00 | 68 612.00 | 17 474.00 | 86 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 454.00 | 35 729.00 | 6 725.00 | 42 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | 40 389.00 | 2 587.00 | 42 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 219.00 | 144 731.00 | 493 487.00 | 638 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 200 020.00 | | 200 020.00 | 200 020.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 270.00 | | 215 270.00 | 215 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 489.00 | 144 731.00 | 708 758.00 | 853 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 644.00 | 428 644.00 | | 428 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 406.00 | 71 958.00 | | 56 406.00 |
DL TOTAL (I) | 493 850.00 | 509 403.00 | | 493 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 770.00 | 74 713.00 | | 52 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 398.00 | 52 170.00 | | 12 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 770.00 | 163 424.00 | | 86 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 966.00 | 69 020.00 | | 59 966.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 907.00 | 362 328.00 | | 214 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 758.00 | 871 731.00 | | 708 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 893.00 | 332 404.00 | | 194 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 958.00 | 32 313.00 | | 22 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 312.00 | | 850 312.00 | 850 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 312.00 | | 850 312.00 | 850 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248.00 | 9 115.00 | | 4 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | 9 115.00 | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | -9 115.00 | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 25 040.00 | | 13 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 396.00 | 887 319.00 | | 910 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 492.00 | 790 319.00 | | 840 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 406.00 | 71 958.00 | | 56 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VC Groupe et associés | 155 535.00 | | | 155 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 813.00 | 9 799.00 | 20 014.00 | 29 813.00 |
VI Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 429.00 | 205 429.00 | | 205 429.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 907.00 | 194 893.00 | 20 014.00 | 214 907.00 |