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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 778.00 | | 464 778.00 | 464 778.00 |
AP Constructions | 90 243.00 | 72 681.00 | 17 562.00 | 90 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 985.00 | 41 728.00 | 4 257.00 | 45 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | 41 768.00 | 1 209.00 | 42 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 907.00 | 156 177.00 | 489 729.00 | 645 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 191 721.00 | | 191 721.00 | 191 721.00 |
CF Disponibilités | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 743.00 | | 227 743.00 | 227 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 651.00 | 156 177.00 | 717 473.00 | 873 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 838.00 | 428 644.00 | | 441 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 354.00 | 106 787.00 | | 111 354.00 |
DL TOTAL (I) | 561 992.00 | 544 231.00 | | 561 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 752.00 | 20 129.00 | | 24 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 914.00 | 81 524.00 | | 62 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 777.00 | 91 455.00 | | 67 777.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 481.00 | 196 109.00 | | 155 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 473.00 | 740 341.00 | | 717 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 444.00 | | 966 444.00 | 966 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 444.00 | | 966 444.00 | 966 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 287.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 287.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 2 217.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 268.00 | 33 723.00 | | 35 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 221.00 | 968 740.00 | | 1 000 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 867.00 | 861 953.00 | | 888 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 354.00 | 106 787.00 | | 111 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 176 196.00 | 176 196.00 | | 176 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |