| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 778.00 | | 464 778.00 | 464 778.00 |
AP Constructions | 86 086.00 | 70 570.00 | 15 516.00 | 86 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 985.00 | 38 312.00 | 7 672.00 | 45 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | 41 270.00 | 1 706.00 | 42 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 750.00 | 150 154.00 | 491 596.00 | 641 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 226 290.00 | | 226 290.00 | 226 290.00 |
CF Disponibilités | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 745.00 | | 248 745.00 | 248 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 496.00 | 150 154.00 | 740 341.00 | 890 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 644.00 | 428 644.00 | | 428 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 787.00 | 56 406.00 | | 106 787.00 |
DL TOTAL (I) | 544 231.00 | 493 850.00 | | 544 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 129.00 | 52 770.00 | | 20 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | 86 770.00 | | 81 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 455.00 | 59 966.00 | | 91 455.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 109.00 | 214 907.00 | | 196 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 341.00 | 708 758.00 | | 740 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 546.00 | 194 893.00 | | 185 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 22 958.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 086.00 | | 904 086.00 | 904 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 086.00 | | 904 086.00 | 904 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 6 772.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 6 772.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 248.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 4 248.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | 2 524.00 | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 723.00 | 13 498.00 | | 33 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 740.00 | 910 396.00 | | 968 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 953.00 | 853 990.00 | | 861 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 787.00 | 56 406.00 | | 106 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 768.00 | 9 216.00 | | 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VC Groupe et associés | 173 091.00 | 173 091.00 | | 173 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 014.00 | 9 451.00 | 10 563.00 | 20 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 603.00 | 229 603.00 | | 229 603.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 110.00 | 185 547.00 | 10 563.00 | 196 110.00 |