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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 284 697.00 | |
AP Constructions | | | 573 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 870 329.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 44 767.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 56.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 335.00 | |
CF Disponibilités | | | 200 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 471 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 341 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 542 653.00 | 429 578.00 | | 542 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 987.00 | 113 075.00 | | 58 987.00 |
DL TOTAL (I) | 610 025.00 | 551 038.00 | | 610 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 573.00 | 43 537.00 | | 394 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 110.00 | 67 037.00 | | 80 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 716.00 | 23 707.00 | | 21 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 064.00 | 148 785.00 | | 137 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | 2 468.00 | | 11 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 876.00 | 83 687.00 | | 76 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 625.00 | 372 401.00 | | 731 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 650.00 | 923 438.00 | | 1 341 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 434.00 | |
FM Production stockée | | | 7 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 822.00 | 83 415.00 | | 4 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | 83 415.00 | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 073.00 | 82 334.00 | | 11 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 397.00 | 10 858.00 | | 28 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 471.00 | 93 192.00 | | 39 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 464.00 | -9 777.00 | | -34 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 37 748.00 | | 8 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 394.00 | 901 977.00 | | 787 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 407.00 | 788 902.00 | | 728 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 987.00 | 113 075.00 | | 58 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 697.00 | | 542 833.00 | 406 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 527.00 | 941 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 578.00 | 292 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 648 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 679.00 | | | 293 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 470.00 | | 542 833.00 | 106 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 092.00 | 19 729.00 | 2 147.00 | 53 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | | 1 578.00 | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 109.00 | 19 729.00 | 569.00 | 44 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 549.00 | 28 397.00 | 4 822.00 | 26 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 549.00 | 28 397.00 | 4 822.00 | 26 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 549.00 | 28 397.00 | 4 822.00 | 26 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 397.00 | 4 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 650.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
UX Autres créances clients | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VC Groupe et associés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 484.00 | 40 495.00 | 98 382.00 | 394 484.00 |
VI Groupe et associés | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 045.00 | 215 982.00 | 60 063.00 | 276 045.00 |
VW T.V.A. | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 625.00 | 376 586.00 | 98 382.00 | 731 625.00 |