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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 393.00 | |
AH Fonds commercial | | | 284 697.00 | |
AP Constructions | | | 460 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 685.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 775 837.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 64 344.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 72.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 137 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 568 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 795 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 571 332.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 875 401.00 | 827 925.00 | | 875 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 707.00 | 47 476.00 | | 50 707.00 |
DL TOTAL (I) | 934 493.00 | 883 785.00 | | 934 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 242.00 | 281 962.00 | | 258 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 593.00 | 135 722.00 | | 127 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | 915.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 409.00 | | 7 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 375.00 | 153 860.00 | | 139 375.00 |
EA Autres dettes | 11 654.00 | 5 710.00 | | 11 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 984.00 | 82 646.00 | | 91 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 840.00 | 668 224.00 | | 636 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 332.00 | 1 552 010.00 | | 1 571 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 943.00 | 410 033.00 | | 402 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 810 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 349.00 | |
FM Production stockée | | | 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 925.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 405.00 | 26 775.00 | | 6 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 443.00 | 26 775.00 | | 6 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 863.00 | 26 629.00 | | 4 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 082.00 | 32 898.00 | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 945.00 | 59 527.00 | | 9 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | -32 752.00 | | -3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | 9 969.00 | | 12 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 705.00 | 832 571.00 | | 821 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 997.00 | 785 095.00 | | 770 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 707.00 | 47 476.00 | | 50 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 761.00 | | 16 750.00 | 950 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 606.00 | | 963 905.00 | 3 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | | 668 814.00 | 3 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 343.00 | | 580.00 | 294 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 250.00 | | 16 170.00 | 656 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 143.00 | 29 925.00 | | 158 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 413.00 | 419.00 | | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 730.00 | 29 505.00 | | 149 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 762.00 | 5 082.00 | 6 405.00 | 67 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 762.00 | 5 082.00 | 6 405.00 | 67 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 762.00 | 5 082.00 | 6 405.00 | 67 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 082.00 | 6 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
UX Autres créances clients | 123 815.00 | 123 815.00 | | 123 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VC Groupe et associés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 192.00 | 24 295.00 | 102 959.00 | 258 192.00 |
VI Groupe et associés | 127 593.00 | 127 593.00 | | 127 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 480.00 | 149 798.00 | 79 682.00 | 229 480.00 |
VW T.V.A. | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 840.00 | 402 943.00 | 102 959.00 | 636 840.00 |