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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 233.00 | |
AH Fonds commercial | | | 284 697.00 | |
AP Constructions | | | 483 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 555.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 3 606.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 792 617.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 63 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 165 696.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 829.00 | |
CF Disponibilités | | | 496 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 759 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 552 010.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 827 925.00 | 757 942.00 | | 827 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 476.00 | 69 984.00 | | 47 476.00 |
DL TOTAL (I) | 883 785.00 | 836 310.00 | | 883 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 962.00 | 302 699.00 | | 281 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 722.00 | 123 011.00 | | 135 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | 960.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 11 233.00 | | 7 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 860.00 | 161 580.00 | | 153 860.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 458.00 | | 5 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 646.00 | 82 713.00 | | 82 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 224.00 | 682 653.00 | | 668 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 010.00 | 1 518 963.00 | | 1 552 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 792 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 709.00 | |
FM Production stockée | | | 7 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 863.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 467.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 775.00 | 932.00 | | 26 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 775.00 | 5 399.00 | | 26 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 629.00 | 2 687.00 | | 26 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 898.00 | 9 164.00 | | 32 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 527.00 | 11 851.00 | | 59 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 752.00 | -6 452.00 | | -32 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 18 319.00 | | 9 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 956.00 | 823 222.00 | | 837 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 480.00 | 753 238.00 | | 790 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 476.00 | 69 984.00 | | 47 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 060.00 | | 14 432.00 | 943 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873.00 | 5 859.00 | 950 761.00 | 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 5 859.00 | 656 250.00 | 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 343.00 | | | 294 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 550.00 | | 14 432.00 | 648 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 140.00 | 28 863.00 | 5 859.00 | 135 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | 312.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 038.00 | 28 551.00 | 5 859.00 | 127 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 639.00 | 32 898.00 | 26 775.00 | 61 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 639.00 | 32 898.00 | 26 775.00 | 61 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 639.00 | 32 898.00 | 26 775.00 | 61 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 898.00 | 26 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
UX Autres créances clients | 152 191.00 | 152 191.00 | | 152 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 935.00 | 23 743.00 | 100 620.00 | 281 935.00 |
VI Groupe et associés | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 738.00 | 185 471.00 | 81 267.00 | 266 738.00 |
VW T.V.A. | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 224.00 | 410 033.00 | 100 620.00 | 668 224.00 |