| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 545.00 | |
AH Fonds commercial | | | 284 697.00 | |
AP Constructions | | | 505 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 815.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 873.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 807 921.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 56 211.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 162 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 490.00 | |
CF Disponibilités | | | 457 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 711 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 518 963.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 757 942.00 | 683 936.00 | | 757 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 984.00 | 74 006.00 | | 69 984.00 |
DL TOTAL (I) | 836 310.00 | 766 326.00 | | 836 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 699.00 | 325 433.00 | | 302 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 011.00 | 110 790.00 | | 123 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 18.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 22 195.00 | | 11 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 580.00 | 146 007.00 | | 161 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 299.00 | | |
EA Autres dettes | 458.00 | 1 876.00 | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 713.00 | 84 807.00 | | 82 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 653.00 | 696 424.00 | | 682 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 963.00 | 1 462 751.00 | | 1 518 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 457.00 | | 8 749.00 | 938 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 943 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 648 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 783.00 | | 1 560.00 | 292 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 506.00 | | 7 189.00 | 645 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 386.00 | 32 899.00 | 4 146.00 | 106 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 15.00 | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 300.00 | 32 884.00 | 4 146.00 | 98 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 407.00 | 9 164.00 | 932.00 | 53 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 407.00 | 9 164.00 | 932.00 | 53 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 407.00 | 9 164.00 | 932.00 | 53 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 164.00 | 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
UX Autres créances clients | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VC Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 670.00 | 23 261.00 | 98 578.00 | 302 670.00 |
VI Groupe et associés | 123 469.00 | 123 469.00 | | 123 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 034.00 | 185 142.00 | 73 891.00 | 259 034.00 |
VW T.V.A. | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 653.00 | 403 244.00 | 98 578.00 | 682 653.00 |