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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 965.00 | |
AH Fonds commercial | | | 284 697.00 | |
AP Constructions | | | 438 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 854.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 749 112.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 73 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 012.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 99 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 511 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 874 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 623 829.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 926 108.00 | 875 401.00 | | 926 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 935.00 | 50 707.00 | | 60 935.00 |
DL TOTAL (I) | 995 427.00 | 934 493.00 | | 995 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 945.00 | 258 242.00 | | 233 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 580.00 | 127 593.00 | | 111 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 531.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 035.00 | 7 461.00 | | 12 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 504.00 | 139 375.00 | | 181 504.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 11 654.00 | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 611.00 | 91 984.00 | | 88 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 402.00 | 636 840.00 | | 628 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 829.00 | 1 571 332.00 | | 1 623 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 365.00 | 402 943.00 | | 419 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 870 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 476.00 | |
FM Production stockée | | | 8 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 478.00 | 39.00 | | 16 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 823.00 | 6 405.00 | | 36 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 300.00 | 6 443.00 | | 53 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 220.00 | 4 863.00 | | 36 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 706.00 | 5 082.00 | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 925.00 | 9 945.00 | | 40 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 375.00 | -3 501.00 | | 12 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 12 711.00 | | 14 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 161.00 | 821 705.00 | | 941 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 226.00 | 770 997.00 | | 880 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 935.00 | 50 707.00 | | 60 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 905.00 | | 2 416.00 | 963 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 923.00 | | | 294 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 814.00 | | 1 416.00 | 668 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1 000.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 068.00 | 29 140.00 | 217 208.00 | 188 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 428.00 | 9 261.00 | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 235.00 | 28 712.00 | 207 947.00 | 179 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
UX Autres créances clients | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VC Groupe et associés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 897.00 | 24 860.00 | 105 352.00 | 233 897.00 |
VI Groupe et associés | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 869.00 | 184 696.00 | 41 173.00 | 225 869.00 |
VW T.V.A. | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 402.00 | 419 365.00 | 105 352.00 | 628 402.00 |