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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 212.00 | |
AH Fonds commercial | | | 284 697.00 | |
AP Constructions | | | 550 754.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 820.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BF Prêts | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 862 651.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 43 773.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 179 601.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 726.00 | |
CF Disponibilités | | | 298 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 556 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 419 043.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 601 640.00 | 542 653.00 | | 601 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 296.00 | 58 987.00 | | 82 296.00 |
DL TOTAL (I) | 692 321.00 | 610 025.00 | | 692 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 051.00 | 394 573.00 | | 354 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 672.00 | 80 110.00 | | 92 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 21 716.00 | | 23 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 429.00 | 137 064.00 | | 153 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 363.00 | 10 008.00 | | 16 363.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 11 278.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 314.00 | 76 876.00 | | 85 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 723.00 | 731 625.00 | | 726 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 043.00 | 1 341 650.00 | | 1 419 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 320.00 | 376 586.00 | | 401 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 762 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 920.00 | |
FM Production stockée | | | -994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 771.00 | 4 822.00 | | 8 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 771.00 | 5 007.00 | | 8 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 391.00 | 11 073.00 | | 7 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 899.00 | 28 397.00 | | 12 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 290.00 | 39 471.00 | | 20 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 519.00 | -34 464.00 | | -11 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 8 143.00 | | 23 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 978.00 | 787 394.00 | | 774 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 683.00 | 728 407.00 | | 692 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 296.00 | 58 987.00 | | 82 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 004.00 | | 20 145.00 | 941 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 155.00 | 934 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 292 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 605.00 | 641 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 102.00 | | 1 231.00 | 292 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 734.00 | | 17 914.00 | 648 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1 000.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 674.00 | 27 823.00 | 26 155.00 | 70 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | 19.00 | 550.00 | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 269.00 | 27 805.00 | 25 605.00 | 63 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 125.00 | 12 899.00 | 8 771.00 | 50 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 125.00 | 12 899.00 | 8 771.00 | 50 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 125.00 | 12 899.00 | 8 771.00 | 50 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 899.00 | 8 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 570.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 833.00 | | | 168 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 989.00 | 28 587.00 | 94 150.00 | 353 989.00 |
VI Groupe et associés | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 730.00 | 204 279.00 | 65 451.00 | 269 730.00 |
VW T.V.A. | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 723.00 | 401 320.00 | 94 150.00 | 726 723.00 |