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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 284 697.00 | |
AP Constructions | | | 528 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 917.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 832 071.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 49 733.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 56.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 372 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 630 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 462 751.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 683 936.00 | 601 640.00 | | 683 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 006.00 | 82 296.00 | | 74 006.00 |
DL TOTAL (I) | 766 326.00 | 692 321.00 | | 766 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 433.00 | 354 051.00 | | 325 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 790.00 | 92 672.00 | | 110 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 336.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 23 700.00 | | 22 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 007.00 | 153 429.00 | | 146 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 299.00 | 16 363.00 | | 5 299.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 858.00 | | 1 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 807.00 | 85 314.00 | | 84 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 424.00 | 726 723.00 | | 696 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 751.00 | 1 419 043.00 | | 1 462 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 755.00 | 401 320.00 | | 393 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 769.00 | |
FM Production stockée | | | 5 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 043.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 912.00 | 8 771.00 | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877.00 | 8 771.00 | | 4 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 7 391.00 | | 1 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 067.00 | 12 899.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 20 290.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | -11 518.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 23 212.00 | | 12 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 871.00 | 774 978.00 | | 774 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 865.00 | 692 683.00 | | 700 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 006.00 | 82 296.00 | | 74 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 994.00 | | 4 463.00 | 934 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 938 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 783.00 | | | 292 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 043.00 | | 4 463.00 | 641 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 343.00 | 34 043.00 | | 72 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 1 212.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 469.00 | 32 830.00 | | 65 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 252.00 | 2 066.00 | 2 912.00 | 54 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 252.00 | 2 066.00 | 2 912.00 | 54 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 252.00 | 2 066.00 | 2 912.00 | 54 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 066.00 | 2 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
UX Autres créances clients | 148 475.00 | 148 475.00 | | 148 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VC Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 402.00 | 22 733.00 | 96 338.00 | 325 402.00 |
VI Groupe et associés | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 333.00 | 198 323.00 | 64 010.00 | 262 333.00 |
VW T.V.A. | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 424.00 | 393 755.00 | 96 338.00 | 696 424.00 |