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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 163 146.00 | 93 973.00 | 69 173.00 | 163 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 547.00 | 60 140.00 | 8 406.00 | 68 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 091.00 | 55 700.00 | 39 392.00 | 95 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 491.00 | 209 813.00 | 209 678.00 | 419 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CF Disponibilités | 268 736.00 | | 268 736.00 | 268 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 949.00 | | 307 949.00 | 307 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 440.00 | 209 813.00 | 517 627.00 | 727 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 927.00 | | | 218 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 213.00 | | | 147 213.00 |
DL TOTAL (I) | 374 525.00 | | | 374 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 102.00 | | | 143 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 627.00 | | | 517 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 102.00 | | | 143 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 489.00 | | 27 567.00 | 405 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565.00 | 419 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 565.00 | 326 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 782.00 | | 27 567.00 | 312 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 072.00 | 26 619.00 | 12 878.00 | 196 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 072.00 | 26 619.00 | 12 878.00 | 196 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VP Divers | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 822.00 | 18 114.00 | 3 707.00 | 21 822.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
ST Autres comptes | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
ZE Dividendes | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 862.00 | | | 127 862.00 |