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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 173 046.00 | 131 264.00 | 41 781.00 | 173 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 652.00 | 72 538.00 | 61 114.00 | 133 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 045.00 | 71 367.00 | 195 678.00 | 267 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 457.00 | 275 169.00 | 393 288.00 | 668 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
CF Disponibilités | 219 817.00 | | 219 817.00 | 219 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 462.00 | | 357 462.00 | 357 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 919.00 | 275 169.00 | 750 750.00 | 1 025 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 287 915.00 | | | 287 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 306 619.00 | | | 306 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 131.00 | | | 444 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 651.00 | | | 279 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 414.00 | | 213 043.00 | 455 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 699.00 | | 211 043.00 | 362 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | 2 000.00 | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 042.00 | 32 127.00 | | 243 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 042.00 | 32 127.00 | | 243 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 500.00 | 32 019.00 | 117 341.00 | 196 500.00 |
VI Groupe et associés | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 848.00 | 117 189.00 | 5 659.00 | 122 848.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 131.00 | 279 651.00 | 117 341.00 | 444 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
ST Autres comptes | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
ZE Dividendes | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |