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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 156 782.00 | 131 912.00 | 24 870.00 | 156 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 888.00 | 75 341.00 | 59 547.00 | 134 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 093.00 | 129 544.00 | 164 549.00 | 294 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 266.00 | 336 797.00 | 346 470.00 | 683 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CF Disponibilités | 162 112.00 | | 162 112.00 | 162 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 977.00 | | 210 977.00 | 210 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 243.00 | 336 797.00 | 557 447.00 | 894 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
DL TOTAL (I) | 233 279.00 | | | 233 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 167.00 | | | 324 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 447.00 | | | 557 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 886.00 | | | 223 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 513.00 | | 14 827.00 | 683 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 073.00 | 683 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 073.00 | 585 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 017.00 | | 14 819.00 | 586 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 8.00 | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 075.00 | 56 795.00 | 15 073.00 | 295 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 075.00 | 56 795.00 | 15 073.00 | 295 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 249.00 | 31 967.00 | 100 282.00 | 132 249.00 |
VI Groupe et associés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 863.00 | 10 429.00 | 8 434.00 | 18 863.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 167.00 | 223 886.00 | 100 282.00 | 324 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
ST Autres comptes | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 355.00 | | | 146 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
ZE Dividendes | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 122.00 | | | 206 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |