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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 156 782.00 | 123 517.00 | 33 264.00 | 156 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 804.00 | 70 242.00 | 60 561.00 | 130 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 431.00 | 101 315.00 | 197 116.00 | 298 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 513.00 | 295 075.00 | 388 438.00 | 683 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 251 770.00 | | 251 770.00 | 251 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 296.00 | | 295 296.00 | 295 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 809.00 | 295 075.00 | 683 734.00 | 978 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 234.00 | | | 198 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
DL TOTAL (I) | 268 988.00 | | | 268 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 492.00 | | | 164 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 746.00 | | | 414 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 734.00 | | | 683 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 505.00 | | | 282 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 457.00 | | 49 877.00 | 668 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 822.00 | 683 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 822.00 | 586 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 742.00 | | 47 096.00 | 573 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | 2 781.00 | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 169.00 | 54 728.00 | 34 822.00 | 275 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 169.00 | 54 728.00 | 34 822.00 | 275 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 492.00 | 32 251.00 | 111 964.00 | 164 492.00 |
VI Groupe et associés | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 332.00 | 11 898.00 | 8 434.00 | 20 332.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 746.00 | 282 505.00 | 111 964.00 | 414 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
ST Autres comptes | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |