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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 168 146.00 | 112 430.00 | 55 715.00 | 168 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 600.00 | 66 712.00 | 3 887.00 | 70 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 374.00 | 70 536.00 | 40 838.00 | 111 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 834.00 | 249 679.00 | 193 156.00 | 442 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BZ Autres créances | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
CF Disponibilités | 318 618.00 | | 318 618.00 | 318 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 172.00 | | 388 172.00 | 388 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 006.00 | 249 679.00 | 581 328.00 | 831 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 549.00 | | | 289 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
DL TOTAL (I) | 425 573.00 | | | 425 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 755.00 | | | 155 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 328.00 | | | 581 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 755.00 | | | 155 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 781.00 | | 2 053.00 | 440 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 066.00 | | 2 053.00 | 348 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 925.00 | 20 754.00 | | 228 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 925.00 | 20 754.00 | | 228 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 001.00 | 6 013.00 | 23 988.00 | 30 001.00 |
VI Groupe et associés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VP Divers | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 521.00 | 46 805.00 | 3 715.00 | 50 521.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 755.00 | 131 766.00 | 23 988.00 | 155 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
ST Autres comptes | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 207.00 | | | 153 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |