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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 168 146.00 | 103 054.00 | 65 091.00 | 168 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 547.00 | 63 737.00 | 4 809.00 | 68 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 374.00 | 62 134.00 | 49 240.00 | 111 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 781.00 | 228 925.00 | 211 856.00 | 440 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CF Disponibilités | 258 461.00 | | 258 461.00 | 258 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 176.00 | | 298 176.00 | 298 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 957.00 | 228 925.00 | 510 032.00 | 738 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 797.00 | | | 247 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 753.00 | | | 159 753.00 |
DL TOTAL (I) | 415 934.00 | | | 415 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 032.00 | | | 510 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 743.00 | | 1 028 743.00 | 1 028 743.00 |
FG Production vendue services | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 350.00 | | 1 032 350.00 | 1 032 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 529.00 | | | 1 052 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 776.00 | | | 892 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 753.00 | | | 159 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 491.00 | | 22 794.00 | 419 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 440 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 348 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 783.00 | | 22 786.00 | 326 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | 8.00 | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 813.00 | 20 616.00 | 1 504.00 | 209 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 813.00 | 20 616.00 | 1 504.00 | 209 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VP Divers | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 443.00 | 23 728.00 | 3 715.00 | 27 443.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
ST Autres comptes | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
ZE Dividendes | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 061.00 | | | 138 061.00 |