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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 168 146.00 | 121 806.00 | 46 339.00 | 168 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 600.00 | 68 374.00 | 2 225.00 | 70 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 954.00 | 52 861.00 | 71 093.00 | 123 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 414.00 | 243 042.00 | 212 373.00 | 455 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 328 698.00 | | 328 698.00 | 328 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 638.00 | | 366 638.00 | 366 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 053.00 | 243 042.00 | 579 011.00 | 822 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 330.00 | | | 274 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 442.00 | | | 156 442.00 |
DL TOTAL (I) | 439 157.00 | | | 439 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 011.00 | | | 579 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 834.00 | | 46 657.00 | 442 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 077.00 | 455 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 077.00 | 362 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 119.00 | | 46 657.00 | 350 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 679.00 | 27 440.00 | 34 077.00 | 249 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 679.00 | 27 440.00 | 34 077.00 | 249 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 999.00 | 6 068.00 | 17 931.00 | 23 999.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 949.00 | 18 290.00 | 3 659.00 | 21 949.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 854.00 | 121 923.00 | 17 931.00 | 139 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
ST Autres comptes | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 468.00 | | | 118 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
ZE Dividendes | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |