| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 081.00 | 1 027.00 | 2 054.00 | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
AN Terrains | 448 254.00 | | 448 254.00 | 448 254.00 |
AP Constructions | 700 573.00 | 540 902.00 | 159 671.00 | 700 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 320.00 | 346 677.00 | 112 643.00 | 459 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 404.00 | 429 669.00 | 92 735.00 | 522 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 407.00 | 1 318 276.00 | 984 131.00 | 2 302 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BT Marchandises | 1 108 872.00 | | 1 108 872.00 | 1 108 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 530.00 | 30 066.00 | 214 464.00 | 244 530.00 |
BZ Autres créances | 313 219.00 | | 313 219.00 | 313 219.00 |
CF Disponibilités | 495 646.00 | | 495 646.00 | 495 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 398.00 | 30 066.00 | 2 203 332.00 | 2 233 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 805.00 | 1 348 342.00 | 3 187 463.00 | 4 535 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 902 278.00 | 880 470.00 | | 902 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 865.00 | 321 808.00 | | 256 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 451.00 | 1 252 586.00 | | 1 209 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 285.00 | 224 333.00 | | 278 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 907.00 | 29 199.00 | | 243 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 633.00 | 1 463 101.00 | | 1 045 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 819.00 | 418 804.00 | | 407 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532.00 | 4 722.00 | | 532.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 155 831.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 012.00 | 2 295 990.00 | | 1 978 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 463.00 | 3 548 576.00 | | 3 187 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 313.00 | 2 109 725.00 | | 1 758 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 172 960.00 | | 18 172 960.00 | 18 172 960.00 |
FD Production vendue biens | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
FG Production vendue services | 392 508.00 | | 392 508.00 | 392 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 574 185.00 | | 18 574 185.00 | 18 574 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 609 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 341 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 083.00 | |
GE Autres charges | | | 11 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 311 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 529.00 | 10 621.00 | | 5 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 743.00 | 13 552.00 | | 18 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 917.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 993.00 | 16 468.00 | | 19 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | 78.00 | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 78.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 506.00 | 16 390.00 | | 14 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 148.00 | 118 660.00 | | 72 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 652 127.00 | 20 061 957.00 | | 18 652 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 395 262.00 | 19 740 149.00 | | 18 395 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 865.00 | 321 808.00 | | 256 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 799.00 | 41 131.00 | | 42 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 443.00 | | 262 477.00 | 2 062 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 458.00 | 33 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 093.00 | 9 420.00 | 2 302 407.00 | 13 093.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 093.00 | 3 962.00 | 2 225 993.00 | 13 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 125.00 | | 222 923.00 | 2 020 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 236.00 | | 202.00 | 39 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 810.00 | 106 428.00 | 3 962.00 | 1 215 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 810.00 | 105 401.00 | 3 962.00 | 1 215 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 016.00 | 27 083.00 | 20 033.00 | 23 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 016.00 | 27 083.00 | 20 033.00 | 23 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 016.00 | 27 083.00 | 20 033.00 | 23 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 083.00 | 20 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 633.00 | 1 045 633.00 | | 1 045 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 698.00 | 166 698.00 | | 166 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UP Prêts | | -5 458.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
UX Autres créances clients | 196 725.00 | | | 196 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
VB T. V. A. | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 119.00 | 58 420.00 | 219 699.00 | 278 119.00 |
VI Groupe et associés | 243 907.00 | 243 907.00 | | 243 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 553.00 | 106 553.00 | | 106 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 203.00 | | | 217 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 212.00 | 607 255.00 | 47 957.00 | 655 212.00 |
VW T.V.A. | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 012.00 | 1 758 313.00 | 219 699.00 | 1 978 012.00 |